财务公司助力jdb电子集团公司司库体系建设全面升级进阶验收 搭建强大资金心脏

　　jdb电子财务公司深入落实国资委关于司库体系建设的各项部署要求，锚定创建世界一流财务管理体系任务目标，将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，围绕做好“三集中、一服务”，加快司库体系建设，加大集团“两圈一新”产业支持力度，推动形成科技-产业-金融良性循环，助力集团公司建设具有全球竞争力的世界一流科技企业集团。

　　兵器装备集团新一代司库系统一期项目于2021年8月正式启动建设，当年12月试点运行。截至2023年6月，基于各项模块功能的持续开发与完善，新一代集团司库系统通过金融信息的有效集中助力集团实现资金集中管理，促进集团资金业务线上规范运行及资金业务的可视可控，全面提升了系统运行效率和决策支持能力，为畅通集团资金血脉搭建了一颗强大、安全的“心脏”，支持集团“两圈一新”产业高质量发展。

　　全集团实现账户集中和集约化管理，累计压减银行账户超过30%，扣除受限账户外，账户直联率达到97.9%,同比提升2.6个百分点。在此基础上，“三集中”效果显著。一是资金集中度稳步提升，扣除受限资金外，可归集资金集中度94%，司库系统日归集资金最高达到925亿元，同比提升5.59个百分点，各项指标均达到历史最高水平。二是结算集中大幅提升，结算集中度80.3%jdb电子，同比提升54个百分点，司库系统日结算量最高达到458亿元（1.59万笔）。三是实现票据集中，通过上海票交所“一点接入”，实现全级次企业票据分布、状态等信息的集中可视和风险预警提示。

　　一是能够满足1000人同时在线秒完成响应，单日付款量最高30万笔，超过对公支付结算峰值10倍，平均每笔结算业务耗时0.84秒，超行业平均2.4秒，承载能力更强，响应速度更快，处理效率更高jdb电子。二是公司作为集团司库的建设主体和运营主体，依托司库体系为集团产融发展贡献更大力量，为成员单位提供贷款占比已经超过70%。三是基于司库体系的强大功能和高效管理，显著提高资金运营效率、有效降低资金成本、严密防控资金风险jdb电子，年节约财务费用约10亿元。

　　一是通过执行预算上报、调整、审批、执行、分析全流程闭环管理，资金预算精益管理成效初显，2022年以来月度资金预算执行率达82.3%。二是借助现金流预测模型，头寸预计准确性大幅提升，2022至2023年6月平均流动性比例为72%jdb电子，均远高于监管25%的要求，有效降低了流动性风险。三是安全控制拦截效用显现，试运行以来累计拦截疑似风险事项超过4600次，有效确保资金等金融资源安全运转。

　　下一步，兵器装备集团司库将根据国资委、集团公司要求，进一步加强系统建设、深化推广应用jdb电子，全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平，致力打造成为央企一流司库体系，为集团建成具有全球竞争力的世界一流科技企业集团提供强有力的财务支撑。

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